Habitual Fool の読者は、私が 2 種類の株式の大ファンであることを知っているでしょう。 まず、私はバリュー株 (つまり、低いバリュエーションで取引されている株) への投資が大好き​​です。 第二に、私は配当利回りの高い株を所有するのが好きです。 と私 ITV (LSE: ITV) の株式は、両方の点で法案に適合しているようです。

ITVの株は2022年に厳しいものでした

2021 年末の ITV の株価は 110.55 ペンスで取引を終えました。 そして、2022 年 2 月 10 日と 11 日に、株価は 2022 年の日中最高値である 124 ペンスに達しました。 ここまでは順調ですね。 残念ながら、これはほとんど下り坂でした FTSE250 その後に共有します。

2 月中旬から 9 月下旬にかけて、ITV 株は実質的に急落しました。 9 月 29 日の 2022 年の安値 53.97 ペンスで底を打ち、2022 年の高値から半分以上 (-56.5%) 下落しました。

株式が6つの異なるタイムスケールでどのように機能したかを次に示します。

現在の株価 89.12 ペンスで、ITV の価値は 36 億ポンドです。 これにより、FTSE 250 で最大の企業の 1 つになります。ただし、最盛期には、グループはエリートのメンバーでした。 FTSE100 索引。

ITV の株価は過去 6 か月でほぼ半分に回復しましたが、長期的には失望しています。 過去 1 年間で、それらはその価値のほぼ 6 分の 1 を失いました。 一方、過去 5 年間で、彼らは半減に近づきました。 ああ。

ITV株を保有

記録のために、私の妻は2022年6月下旬に私たちの家族のポートフォリオのためにITV株を購入し、68.7pa株を支払いました. 現在の株価に基づいて、私たちは 29.8% の紙上の利益に座っています。 しかし、私はさらなるキャピタルゲインに大きな期待を寄せています。

率直に言って、ITV の現在の評価額は、私にはあまりにも控えめに見えます。 結局のところ、英国を代表する地上波民間放送局であり、次のような番組で多くの視聴者を獲得しています。 ラブアイランド. さらに、このグループは、世界中のメディア企業向けの主要なコンテンツ プロバイダーです。 それに1955年からあるので、有名なブランドです。

このシェアは私には安すぎるように見えます

彼らの現在のファンダメンタルズに基づくと、ITV株は私には大きな掘り出し物のように見えます – 特に、はるかに大きなメディアグループの買収対象としては.

まず、株価収益率は 7.6 倍と低く、収益利回りは 13.1% です。 これは、FTSE 350 インデックスやより広いロンドン市場よりもかなり安いです。

第二に、彼らは年間5.6％という市場を凌駕する配当利回りを提供します。 これは、FTSE 350 インデックスが提供する年率 3.5% 未満の現金利回りを 2% 以上上回っています。

第三に、ITV の配当は利益によって 2.3 倍カバーされています。 今年の ITV の収益は減少すると予測されていますが、これは妥当な安全域です。

もちろん、ITV は独自のレガシー問題に直面しています。 ストリーミングの世界におけるリニア放送局です。 広告収入に大きく依存していますが、英国は不況に向かっています。 そして、その年配の視聴者は徐々に縮小しています。

それでも、妻と私は今のところ、安い ITV 株を喜んで保有しています。 そして、4 月 6 日に新しい課税年度が始まると、さらに多くを購入する可能性があります。