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3iグループ
事業内容: 3i Group は、プライベート エクイティおよびインフラストラクチャ分野で事業を展開する投資事業です。
エドワード・シェルドン、CFA。 私はそれを確信しています 3iグループ (LSE: III) 株式は現在過小評価されています。
まず第一に、同社の株価収益率 (P/E) は非常に低いです。 現在、わずか4名です。 これは、英国市場の平均を大きく下回っています。
次に、3i の会長である David Hutchison は最近、約 230,000 ポンド相当の会社株式を購入しました。 一般的に言えば、企業のインサイダーは、企業株が過小評価されていると判断した場合に株を購入します。 ハチソン氏が投資の世界で非常に経験豊富であることは注目に値します。 以前は、Dresdner Kleinwort で英国投資銀行部門の責任者を務めていました。 したがって、彼は 3i の本質的な価値をよく理解しているようです。
現在、3i の収益と利益はかなり変動する可能性があります。 それらが悪化した場合、在庫はそれほど安くは見えないかもしれません.
しかし、最近のディレクターの取引活動には勇気づけられています。 ここでのリスクと報酬のスキューは魅力的だと思います。
Edward Sheldon は 3i Group に所属していません.
センタミン
事業内容: Centamin は、エジプトとコートジボワールでの事業を通じて、貴金属の探査、採掘、開発を行っています。
チャーリー・カーマン著。 センタミン (LSE:CEY) の株式は金のエクスポージャーを提供しており、これは危機の際に非常に貴重であることが証明されます。 ヌビア砂漠のスカリ金鉱は、生産的な資産に関して言えば、会社の王冠の宝石です。
貴金属を追跡するETFよりもセンタミンに投資する利点の1つは、株式が生み出す受動的な収入です。 現在、同社は6.5％の配当利回りを誇っています。
鉱山会社は、2023年の金生産ガイダンスを約5％引き上げました。さらに、そのコストは業界平均を下回ると予想しています。 これは、将来の株価の上昇に良い兆候です。
Centamin が直面しているリスクの 1 つは、エジプトでの事業に依存していることです。 2020 年に落石がスカリの生産に打撃を与えた後、株価は急落し、まだ回復していません。
しかし、Côte d’Ivoire にある Centamin の Doropo 鉱山での開発前調査では、同社の収益源を多様化する取り組みが進行中であることが示されています。 私は今月、これらのバリュー株を購入します。
チャーリー・カーマンはセンタミンに役職がありません。
フォルテラ
事業内容: Forterra はレンガを製造しています。 最も注目すべきは、英国の住宅で使用されているロンドン ブリック カンパニーのレンガを製造していることです。
スティーブン・ライト著。 株式 フォルテラ (LSE:FORT) は、約 8 倍の株価収益率 (P/E) で取引されています。この価格での株式の価値は非常に高いと思います。
株価が低い PER で取引されている場合、市場が利益の減少を予想している兆候である場合があります。 おそらくフォーテラもそうだと思います。
住宅ローンをより高価にする金利の上昇により、新しい住宅の需要が減少する可能性があります。 それは Forterra にとって逆風となるでしょう。
しかし、今日の価格では、在庫には十分な安全マージンが組み込まれていると思います。 株は配当を支払い、今日の価格でわずか5％強の利回りです。
利益の減少により配当が半分に減ったとしても、2.5% の配当は短期的には悪いリターンではありません。 住宅需要が正常化すれば、今すぐ Forterra 株を購入するのは良い投資になると思います。
Stephen Wright は Forterra の株を所有していません。
再表示
機能: FTSE250 住宅建設業者の Redrow は、より裕福な購入者をターゲットに、高品質の住宅を建設することを専門としています。
ローランド・ヘッド著。 再表示 (LSE: RDW)は、その人気で知られています 遺産 家のデザインの範囲。 しかし、同社は最新の低排出技術を新しい住宅に導入することを進めています。 レッドロウの戸建住宅では、空気熱源ヒートポンプや床暖房が標準化されつつあります。
この FTSE 250 株は、市場が減速を織り込んだため、売却されました。 短期的なリスクはあるものの、この事業はすでに慎重な見通しに織り込まれていると思います。 株式は580ペンスの簿価を約10％下回って取引されており、5.6％の予測利回りを提供しています。
もう 1 つの魅力は、創業者のスティーブ・モーガンが引き続き同社の筆頭株主であり、17% の株式を保有していることです。 彼の影響力は、経営陣がコストのかかるミスを確実に回避するのに役立つと思います.
2024 年の見通しは不確かですが、Redrow の財政状態は健全に見えます。 中期的な観点から、この株は現在の水準で十分な価値を提供すると思います。
Roland Head は Redrow の株式を所有していません。
テンエンターテイメントグループ
事業内容 : Ten Entertainment Group は、英国内の約 50 か所で 1,143 の 10 ピン ボウリング レーンを運営しています。
ロイストン・ワイルド著。 10 ピン ボウリングは、過去 10 年間にイギリスで復活を遂げました。 この急増は Covid-19 のロックダウンによって中断されましたが、路地が再開されて以来、プレイヤーの参加は印象的です。
レジャー株からの取引が好調 テンエンターテイメントグループ (LSE:TEG) はリバウンドの強さを示しています。 2022 年の既存店売上高は前年比で 40% 増加し、その結果、同社はコンセンサスを上回る利益成長を予測しました。
3 月 22 日水曜日の同社の通年レポートでは、2023 年初頭の取引が引き続き堅調であることが明らかになると予想しています。生活費の危機。
Ten Entertainment の株は紙の上ではかなり割安です。 彼らはわずか8.5倍の先物PERで取引されています。 このような低いバリュエーションは、通年の数字が印象的であれば、新たな株価上昇のための余分なスペースを提供します.
最後にもう 1 つ: 現在の価格で、Ten Entertainment の予想配当利回りは 4.9% です。
Royston Wild は、Ten Entertainment Group の株式を所有していません。